2023年11月1日
在寧?？h第十九屆人大常委會第十五次會議上
寧?？h財政局
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)《預算法》及縣人大常委會對于預算調整的有關規(guī)定，受縣人民政府委托，向人大常委會會議報告2023年全縣預算調整方案。
一、一般公共預算調整方案
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1-9月，全縣財政總收入完成873603萬元，完成年初預算的84.5%，比上年同期增長（以下簡稱“增長”）21.7%。一般公共預算收入完成553157萬元，完成年初預算的83.5%，增長16.7%。一般公共預算支出完成836729萬元，完成年初預算的80%，增長4.6%。
（二）收入預算調整
今年以來，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真學習貫徹落實黨的二十大、習近平總書記考察浙江重要講話精神，按照黨中央、省市經濟工作會議精神和重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，加力提效實施積極的財政政策，全力護航縣委“五大革新突破年”，為建設共同富裕標桿縣及現(xiàn)代化“雙優(yōu)”新寧海提供堅實的物質基礎和財力保障。隨著縣域經濟逐步企穩(wěn)回升，全縣一般公共預算收入發(fā)生變化。因此，擬對全縣財政收入作如下調整：
擬將全縣財政總收入由年初預算1033250萬元調整為1078500萬元，比上年同期增長（以下簡稱“增長”）11.1%，其中:一般公共預算收入由年初預算662400萬元調整為687500萬元，增長10%；中央財政收入由年初預算370850萬元調整為391000萬元，增長12.9%。按收入類別劃分：稅收收入由年初預算867850萬元調整為906500萬元，增長13.6%；非稅收入由年初預算165400萬元調整為172000萬元，下降0.5%。
全縣一般公共預算收入主要調整如下：
（1）增值稅收入由220000萬元調整為239600萬元，主要原因為增值稅留抵退稅政策退坡及制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳入庫；
（2）企業(yè)所得稅收入由72500萬元調整為70200萬元，主要原因為原材料、人工等成本上升導致企業(yè)利潤減少；
（3）城市維護建設稅收入由22500萬元調整為25500萬元，主要原因為增值稅增收引起附加稅增加；
（4）其他地方各稅收入由152000萬元調整為142200萬元，主要原因為房地產項目清算土地增值稅退稅減收；
（5）專項收入由30270萬元調整為41670萬元，主要原因為殘疾人就業(yè)保障金大幅提標；
（6）行政事業(yè)性收費收入由26000萬元調整為21200萬元，主要原因為耕地指標費收入減少。
轉移性收入具體調整如下：
（1）上級轉移支付收入由210000萬元調整為325000萬元，調增115000萬元；
（2）調入資金由195663萬元調整為218429萬元，調增22766萬元，主要原因為調減其他調入資金80234萬元，增加調入繳跨省域耕地資金103000萬元；
（3）根據(jù)決算數(shù)，預算穩(wěn)定調節(jié)基金由33005萬元調整為59117萬元，調增26112萬元；上年結轉由52895萬元調整為54460萬元，調增1565萬元；地方政府新增一般債券收入調增5000萬元。
根據(jù)上述調整后，全縣一般公共預算收入687500萬元，加上返還性收入5673萬元、上級轉移支付收入325000萬元、調入資金 218429萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金59117萬元、地方政府一般債券轉貸收入45875萬元、地方政府新增一般債券收入5000萬元、上年結轉54460萬元等轉移性收入713554萬元后，2023年全縣一般公共預算收入合計為1401054萬元。
（三）支出預算調整
為保障縣委、縣政府對相關工作的部署落實以及實際支出需要，結合政策性增支、上級補助實際下達等因素，擬對全縣一般公共預算支出作如下調整：
擬將全縣一般公共預算支出由1045636萬元調整為1136179萬元，其中全縣項目支出由822558萬元調整為820819萬元；轉移性支出159875萬元調整為264875萬元。
全縣一般公共預算安排支出項目調整如下：
（1）調減一般公共服務支出434萬元，其中：調增請你來協(xié)商平臺建設30萬元、證照郵寄快遞費15萬元、政務服務2.0外包23萬元、重大活動信訪維穩(wěn)安保經費28萬元、大數(shù)據(jù)中心機房搬遷費用及網絡安全維護190萬元、打私處置經費202萬元、后勤保障經費30萬元、第五次經濟普查經費90萬元、政府投資協(xié)審費用50萬元、監(jiān)察經費100萬元、紀檢監(jiān)察內網全覆蓋二期82萬元、清廉寧海教育館建設100萬元、國家外貿轉型升級基地專項資金48萬元、臺辦專項工作特費50萬元、改革攻堅和營商環(huán)境優(yōu)化提升 “一號改革工程”10萬元、黨員檔案管理40萬元、主題教育經費30萬元、文明城市創(chuàng)建經費185萬元、“中國最具幸福感城市”創(chuàng)建150萬元、和諧用工一件事60萬元、食品安全監(jiān)管經費16萬元、供銷社“三位一體”生產服務16萬元、駐訓部隊保障經費11萬元；調減財政綜合業(yè)務管理20萬元、PPP項目等審計費用50萬元、招商引資專項資金95萬元、年貨展銷會19萬元、肉菜追溯體系建設50萬元、全國質量強縣示范縣創(chuàng)建100萬元、品字標浙江制造補助資金10萬元、政府質量獎90萬元、企業(yè)標準化戰(zhàn)略45萬元、食品檢測經費30萬元、知識產權補助經費148萬元、公共管理支出1333萬元。
（2）調增國防支出766萬元，其中：調增民兵事業(yè)費65萬元、海防基礎設施建設701萬元。
（3）調減公共安全支出102萬元，其中：調增公安檔案電子化116萬元、派出所遷建搬遷59萬元、亞運安保及防溺水民生實事117萬元、全省政法視頻會商系統(tǒng)10萬元、法院取證一網通及執(zhí)行聯(lián)動3.0項目38萬元、民商法治診所試點30萬元、發(fā)改大腦29萬元、社保征繳機房運維費16萬元、特種設備全鏈條監(jiān)管46萬元、15分鐘政務服務圈打造12萬元、南濱園區(qū)公共安全243萬元、合同制消防員經費206萬元；調減社會面監(jiān)控費用84萬元、警企合作實驗室200萬元、看守拘押經費740萬元。
（4）調增教育支出645萬元，其中：調增普惠性幼兒園等學前教育專項1000萬元、教育應急資金等120萬元；調減義教段及高中段幫困助學補助455萬元、校園環(huán)境改造20萬元。
（5）調增科學技術支出4064萬元，其中：調增戰(zhàn)略性新興產業(yè)216萬元、紓困助企融資補貼165萬元、經信數(shù)字平臺60萬、技術改造項目1186萬元、技術人才保障專項3000萬元、天河抽水蓄能電站200萬元；調減高層次創(chuàng)新人才團隊124萬元、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新61萬元、科技創(chuàng)新投入578萬元。
（6）調增文化旅游體育與傳媒支出247萬元，其中：調增圖書館館舍維修工程28萬元、服務業(yè)扶持資金327萬元、徐霞客開游節(jié)專項經費110萬元；調減旅游政策獎勵專項資金103萬元、文化產業(yè)發(fā)展扶持資金40萬元、體育產業(yè)發(fā)展專項資金75萬元。
（7）調減社會保障和就業(yè)支出683萬元，其中：調增社保征繳業(yè)務費20萬元、“一卡通”創(chuàng)新示范項目125萬元、人才專項經費50萬元、高層次人才引進專項經費93萬元、社會組織服務中心建設運行經費20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)建設經費164萬元、婚姻集中登記經費13萬元、企業(yè)穩(wěn)崗優(yōu)工促生產專項經費976萬元、重點優(yōu)撫對象撫恤補助300萬元、60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助108萬元、部分優(yōu)撫對象療養(yǎng)經費12萬元、高齡津貼245萬元、免費殯葬124萬元、福利院運營及維修改造費用111萬元、養(yǎng)老護理員崗位津貼157萬元、國有資本經營計提社保風險金183萬元；調減救助家庭經濟狀況核查及養(yǎng)老服務評估監(jiān)管經費27萬元、春節(jié)慰問金842萬元、人才市場掛靠退休費45萬元、東西部協(xié)作就業(yè)幫扶資金40萬元、退役軍人安置220萬元、生活保障2200萬元、流浪乞討人員救助10萬元。
（8）調增衛(wèi)生健康支出2677萬元，其中：調增基本公共衛(wèi)生專項839萬元、實驗室設備購置經費70萬元、醫(yī)務人員臨時性補貼及防控經費1576萬元、社會撫養(yǎng)費200萬元、疾病應急救助資金20萬元；調減醫(yī)療保險宣傳經費10萬元、醫(yī)保局基金監(jiān)管經費18萬元。
（9）調增節(jié)能環(huán)保支出845萬元，其中：調增監(jiān)測儀器設備購置108萬元、老舊柴油貨車淘汰補助800萬元、能源發(fā)展和節(jié)能專項資金39萬元；調減水質自動站監(jiān)測數(shù)據(jù)采購52萬元、自動站運維項目15萬元、“兩山”實踐創(chuàng)新美麗中國樣板縣建設35萬元。
（10）調減城鄉(xiāng)社區(qū)支出9946萬元，其中：調增城區(qū)交通設施更新及維護費60萬元、綜合行政執(zhí)法指揮中心建設158萬元、“大綜合一體化”改革經費25萬元、保障性住房管理經費27萬元、施工圖審查經費194萬元、專家服務保障費345萬元；調減拆除違章建筑20萬元、財政附屬樓購置1700萬元、房屋安全管理經費20萬元、建筑物防雷裝置檢測15萬元、政府債務還本9000萬元。
（11）調增農林水支出743萬元，其中：調增重大動物疫病防控儲備經費222萬元、項目管理和設計調查30萬元、森林寧海建設95萬元、森林資源保護專項業(yè)務費19萬元、林業(yè)有害防治350萬元、水旱災害防御體系建設及運維28萬元、結對幫扶和山海協(xié)作400萬元、農村綜合改革續(xù)建300萬元；調減村主職干部報酬及補助經費571萬元、促進就業(yè)資金130萬元。
（12）調減交通運輸支出35萬元，其中：調減交通專項審計費10萬元、港航例行養(yǎng)護25萬元。
（13）調減資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元，為中小企業(yè)專項資金50萬元。
（14）調減商業(yè)服務業(yè)等支出39萬元，為物流產業(yè)政策39萬元。
（15）調減金融支出27萬元，其中：調增金融機構考核獎36萬元；調減融資擔保補助63萬元。
（16）調減援助其他地區(qū)支出284萬元，為援藏援疆及省內扶貧統(tǒng)籌284萬元。
（17）調減自然資源海洋氣象等支出1146萬元，其中：調增海洋生態(tài)預警監(jiān)測35萬元、國土專項業(yè)務費40萬元；調減國土耕地資金1221萬元。
（18）調減住房保障支出2000萬元，為住房分配貨幣化2000萬元。
（19）調減糧油物資儲備支出280萬元，為糧食收儲經費280萬元。
（20）調增災害防治及應急管理支出30萬元，為防汛抗旱和減災救災工作經費30萬元。
（21）調減債務付息支出1500萬元，為調減地方政府一般債券付息支出1500萬元。
（22）調增鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道、園區(qū)超收分成6000萬元。
（23）調減人員預留2000萬元。
（24）調增西店鎮(zhèn)項目770萬元。
據(jù)此調整后，全縣一般公共預算支出從1045636萬元調整為1136179萬元，加上上解支出116000萬元、區(qū)域間轉移性支出103000萬元、地方政府一般債券轉貸支出45875萬元等轉移性支出264875萬元，全縣一般公共預算支出合計從1205511萬元調整為1401054萬元，收支相抵，全縣一般公共預算收支平衡。另外，由于今年還有兩個多月時間，上級轉移支付補助和收入完成情況也將發(fā)生變化，我們將進一步加大增收節(jié)支力度，爭取上級財力補助，確保實現(xiàn)全年財政收支平衡。
二、政府性基金預算調整方案
（一）政府性基金預算執(zhí)行情況
1-9月,全縣政府性基金預算收入完成179734萬元,完成年初預算的36.1%，其中:土地出讓金收入完成162920萬元，完成年初預算的34.1%。1-9月,全縣政府性基金預算支出完成230316萬元，完成年初預算的43.6%。
（二）收入預算調整
根據(jù)1-9月份全縣政府性基金預算收入的執(zhí)行情況、土地出讓進度及地方政府專項債券情況，結合上級補助收入到位情況，擬對全縣政府性基金預算收入作如下調整：
全縣政府性基金預算收入具體調整如下：
（1）國有土地使用權出讓收入由478233萬元調整為431818萬元，主要原因為國有土地出讓收入調減46415萬元；
（2）城建配套費收入由10400萬元調整為7000萬元，調減3400萬元；
（3）彩票公益金由1400萬元調整為2000萬元，調增600萬元；
（4）污水處理費收入由5000萬元調整為10500萬元，調增5500萬元；
（5）其他政府性基金收入由2200萬元調整為100萬元，調減2100萬元。
轉移性收入具體調整如下：
（1）上級補助收入由1000萬元調整為7000萬元，調增6000萬元；
（2）調入資金由10593萬元調整為13000萬元，調增2407萬元；
（3）根據(jù)決算數(shù)，上年結轉由40615萬元調整為40197萬元，調減418萬元；地方政府新增專項債券收入調增18000萬元。
根據(jù)上述調整后，全縣政府性基金預算收入451548萬元，加上上級補助收入7000萬元、調入資金13000萬元、地方政府專項債券轉貸收入55000萬元、地方政府新增專項債券收入18000萬元、上年結轉40197萬元等轉移性收入133197萬元后，2023年全縣政府性基金預算總收入由604571萬元調整為584745萬元。
（三）支出預算調整
根據(jù)相關單位全年收支增減情況，按照基金預算“以收定支”原則、地方政府專項債券情況及各單位實際的資金使用需求，擬對全縣政府性基金預算支出作如下調整：
擬將全縣2023年政府性基金預算支出由年初預算的527861萬元調整為497539萬元，加上上解支出500萬元、地方政府專項債券轉貸支出55000萬元、調出資金13000萬元、結轉下年18706萬元等轉移性支出87206萬元，2023年全縣政府性基金預算總支出由604571萬元調整為584745萬元。收支相抵，全縣政府性基金預算收支保持平衡。
全縣政府性基金預算具體支出項目調整如下：
（1）調減城鄉(xiāng)社區(qū)支出53403萬元，其中：調增泉水變邊坡治理工程2983萬元、中心糧庫二期工程2700萬元、購房補貼政策1500萬元、老圖書館等項目土地出讓相關經費816萬元、增開動車班次補助500萬元、耕地保護資金66萬元、居家養(yǎng)老服務站建設和管理經費348萬元、園區(qū)事業(yè)支出1500萬元、“膠改金”補助資金300萬元、殯儀館提升改造工程162萬元、非機動車充電樁工程169萬元、歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護補助129萬元、河湖庫塘清淤700萬元、小流域治理工程425萬元、安全鑒定及規(guī)劃勘測等47萬元、規(guī)劃專項經費349萬元、自然資源出讓前期費用190萬元、自然資源調查和確權60萬元、土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查30萬元、國土資源執(zhí)法監(jiān)察辦案專項經費29萬元、測繪與地理信息25萬元、辛嶺老茶廠公租房建設項目3000萬元、公益林森林生態(tài)效益補償項目366萬元、村級運轉及農村生活垃圾400萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費財政補助4915萬元、軌道交通債券還本2381萬元、地方支持寧波大學發(fā)展專項經費500萬元、全域土地綜合整治項目資本金300萬元、金土工程270萬元、路燈管理費45萬元、污水處理費5500萬元；調減春節(jié)慰問金1975萬元、城鄉(xiāng)客運一體化改造補助500萬元、農貿市場改造提升補助資金35萬元、南門大橋改建工程186萬元、千庫保安500萬元、農村生活污水治理提升工程1000萬元、村宅基地及住房確權登記發(fā)證1017萬元、土地開發(fā)整理項目3000萬元、農村建設用地復墾項目2000萬元、農林牧漁產業(yè)扶持400萬元、一事一議財政獎補項目495萬元、化債資金32500萬元、土地收儲及棚改項目20000萬元、出讓金收益返還5000萬元、西店鎮(zhèn)成本返還及項目調減15500萬元。
（2）調增其他支出17720萬元，其中：調增專項債券安排的支出18000萬元、生態(tài)墓地建設及殯葬惠民政策補助60萬元、困難家庭“興華善居”幫扶項目40萬元；調減養(yǎng)老機構建設補助380萬元。
（3）調減債務付息及發(fā)行費用支出569萬元，其中：調增土地儲備專項債券發(fā)行費用1萬元；調減國有土地使用權出讓金債務付息支出570萬元。
調整后，全縣政府性基金預算收支保持平衡。
三、社?；痤A算調整方案
1-9月，全縣社會保險基金預算收入完成96630萬元，完成年初預算的70.6%，支出完成104497萬元，完成年初預算的75.8%。擬將2023年全縣社會保險基金收入由年初預算的136831萬元調整為145445萬元，調增8614萬元；社會保險基金支出由年初預算的137926萬元調整為137296萬元,調減630萬元，收支相抵，預計社會保險基金當年結余8149萬元，加上上年末累計結余46865萬元，預計全縣社會保險基金年末累計結余55014萬元。
具體調整情況如下：
失業(yè)保險基金：基金收入由年初預算的9667萬元調整為9150萬元，調減517萬元，原因是繳費基數(shù)未按預計上調；基金支出由年初預算的13521萬元調整為9950萬元，調減3571萬元，原因是穩(wěn)崗返還政策不再執(zhí)行。收支相抵，調整后預計基金當年結余為-800萬元，年末累計結余9846萬元。
1、工傷保險基金：基金收入不作調整，仍為年初預算的9358萬元；基金支出由年初預算的10501萬元調整為11173萬元，調增672萬元，原因是工亡人數(shù)增加。收支相抵，調整后預計基金當年結余為-1815萬元，年末累計結余2660萬元。
2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金：基金收入由年初預算的45954萬元調整為55085萬元，調增9131萬元，原因是被征地人員一次性籌資劃入資金；基金支出由年初預算的43184萬元調整為45453萬元，調增2269萬元，原因是待遇調整以及喪葬費增加。收支相抵，調整后預計基金當年結余為9632萬元，年末累計結余28563萬元。
根據(jù)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支結余情況分析與測算，本次不作調整。
四、國有資本經營預算調整方案
（一）收入預算調整
2023年經合并重組后共有33家國有企業(yè)納入經營收入范圍，其中盈利企業(yè)3家，總凈利潤為489萬元，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳，收繳資本經營收益147萬元。此外，寧?？h寧泰資產經營管理有限公司、寧海保安服務有限公司、寧?？h土林地資源抵押融資擔保有限公司和寧海縣應急管理研究中心往年資本經營收益補繳462萬元繳入國有資本經營預算。因此將國有資本經營預算收入由年初預算的150萬元調整為609萬元，加上上級補助收入11萬元，上年結轉9萬，2023年總收入為629萬元。
（二）支出預算調整
2023年，將國有資本經營實際收益609萬元全部調入一般公共預算統(tǒng)籌安排，其中30%計183萬元用于充實社保風險基金。上級補助支出20萬元用于安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助，2023年總支出為629萬元。
收支相抵，2023年縣級國有資本經營預算收支平衡。
五、政府債務管理情況
2023年，經財政部核定，市人大常委會批準，寧波市下達我縣2023年的政府債務限額為2243000萬元（其中一般債務限額1143000萬元、專項債務限額1100000萬元）。根據(jù)市級統(tǒng)一部署，轉貸我縣置換到期再融資一般債券45875萬元，專項債券55000萬元。
年初全縣政府債務余額2184410萬元（其中一般債務余額1135410萬元，專項債務余額1049000萬元）。2023年，市級轉貸我縣新增債券23000萬元，其中一般債券5000萬元，專項債券18000萬元，2023年底全縣政府債務余額為2207410萬元，融資成本為3.38%，按債務類別分為一般債務1140410萬元，專項債務1067000萬元，均控制在債務限額內。
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